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信息名称:*欧洲杯赛事直播:制订欧洲杯赛事直播市开行贷款财政补贴还款资金拨付流程的通知
索 引 号:01410963x/2006-00030
法定主动公开分类: 公开方式:主动公开
文件编号:常财库〔2006〕3号 发布机构:财政局
生成日期:2006-02-11 公开日期:2008-03-28 废止日期:有效
内容概述:欧洲杯赛事直播市开行贷款财政补贴还款资金拨付流程
*欧洲杯赛事直播:制订欧洲杯赛事直播市开行贷款财政补贴还款资金拨付流程的通知
常财库〔2006〕3号

 

欧洲杯赛事直播市财政局文件

 

常财库〔20063

 

 

 

*欧洲杯赛事直播:制订欧洲杯赛事直播市开行贷款财政补贴还款资金

拨付流程的通知

 

各有关单位:  

    按照市政府与开行签署的《信用合作协议》及《开行贷款财政补贴资金专户管理协议》的要求,为进一步规范专项偿债资金的归集、拨付和监管,特制订欧洲杯赛事直播市开行贷款财政补贴还款资金拨付流程如下:

    1.财政补贴还款资金来源:

   1)城市市政公用基础设施配套费

   2)市区土地出让收入的净收益

   3)项目范围内市区土地出让收入的成本返还。

    财政部门根据借款主体单位年度借贷、偿还资金预算情况,提出在上述资金来源中用于开行贷款财政补贴资金方案,按规定程序审批后,列入年度预算。

    2.财政补贴还款资金通过市财政设立的“开行贷款财政补贴资金专户”集中归集。

    3.借款单位欧洲杯赛事直播市城市建设(集团)有限公司、欧洲杯赛事直播市交通产业集团有限公司(以下简称“借款人”)按开行要求设立“开行贷款偿债资金专户”。

    4.借款人根据当年项目计划、资金预算管理要求,按财政部门的统一要求和表式,按季提前一个月计算上报当季应还本息、还贷来源、偿债资金专户账号等资料信息。

    5.财政部门根据《欧洲杯赛事直播市开行贷款偿债资金管理暂行办法》的要求对借款人上报信息进行审核。经审核确认后,由市财政将核定的财政补贴还款资金从“开行贷款财政补贴资金专户”划拨至借款人开立的“开行贷款偿债资金专户”。

6.借款人对财政补贴还款资金实行专户管理、专项用于偿付本息,不得移作他用。财政部门应加强对资金的监管。

 

 

二○○六年二月十一日

                                                       

 

主题词:贷款  补贴  拨付  通知 

  欧洲杯赛事直播市财政局办公室                    2006年2月11印发

                                                  共印10


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